純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債は3,478百万円となり、前期末比1,424百万円減少いたしました。主な内訳は、短期借入金が950百万円の減少、一年内返済予定の長期借入金が79百万円の減少、長期借入金が129百万円の減少であります。
純資産は8,492百万円となり、前期末比423百万円増加いたしました。親会社株主に帰属する四半期純利益の計上や前期末配当などにより利益剰余金が362百万円増加しております。
当第1四半期連結会計期間末までにSC-DF25WL大型案件(厚生労働省)の売掛債権の回収を完了したため、その資金を長短借入金の返済に充当して総資産を圧縮することができました。そのため自己資本比率は70.9%(前連結会計年度末比+8.7pt)となり、財務体質をさらに改善して戦略的な投資余力を確保しております。

2021/07/15 13:57