営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは125百万円の収入となりました。主な内訳は税引前四半期純損失△193百万円、減価償却費201百万円、売上債権及び契約資産の減少による収入289百万円、棚卸資産の増加による支出157百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは153百万円の支出となりました。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出62百万円、無形固定資産の取得による支出103百万円であります。

2023/10/13 11:56