利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比64百万円の収入が減少し、60百万円の収入となりました。主な内訳は、減価償却費150百万円、売上債権及び契約資産の減少額628百万円により資金が増加した一方、税引前中間純損失316百万円、仕入債務の減少額133百万円により資金が減少したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは前年同期比122百万円の支出が増加し、275百万円の支出となりました。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出94百万円、無形固定資産の取得による支出202百万円により資金が減少したことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは前年同期比210百万円の収入が増加し、143百万円の収入となりました。主な内訳は、短期借入金の純増額400百万円により資金が増加した一方、長期借入金の返済による支出が115百万円、配当金の支払額109百万円により資金が減少したことによるものであります。

2024/10/15 14:36