支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末の総資産は10,741百万円となり、前期末比471百万円減少いたしました。新生活商戦の売上債権の回収が進み、受取手形、売掛金及び契約資産が628百万円減少しております。
負債は2,996百万円となり、前期末比27百万円減少いたしました。主な内訳は、支払手形及び買掛金が133百万円の減少、短期借入金が400百万円の増加、長期借入金が115百万円の減少、その他に含まれる未払金が205百万円の減少であります。
純資産は7,745百万円となり、前期末比443百万円減少いたしました。2024年5月定時株主総会で決議いたしました資本金の額の減少等に伴い、資本金が2,424百万円減少し、資本剰余金が2,430百万円増加しております。また利益剰余金が前期末配当と中間純損失の計上により330百万円減少しております。一方、円相場の変動と為替予約の消化に伴い繰延ヘッジ損益が145百万円減少しております。

2024/10/15 14:36