有価証券報告書-第62期(2023/03/01-2024/02/29)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 120,108 |
| 減価償却費 | 423,000 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △29,707 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △15,076 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △18,302 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 15,680 |
| 製品補修対策引当金の増減額(△は減少) | △26,354 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 278 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,618 |
| 支払利息 | 8,212 |
| シンジケートローン手数料 | 9,500 |
| 為替差損益(△は益) | △3,749 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △40 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 11,048 |
| 災害損失引当金繰入額 | 17,788 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △7,940 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 243,868 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △459,764 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 86,031 |
| その他 | 7,698 |
| 小計 | 378,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,618 |
| 利息の支払額 | △8,212 |
| 法人税等の還付額 | 100,565 |
| 法人税等の支払額 | △11,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 463,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △153,534 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △173,451 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,520 |
| 子会社の清算による収入 | 4,076 |
| その他 | 979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △293,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △230,000 |
| リース債務の返済による支出 | △83,860 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | △9,500 |
| 配当金の支払額 | △140,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △164,270 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,749 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,828 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 485,321 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 495,149 |
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