有価証券報告書-第64期(2025/03/01-2026/02/28)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | 当事業年度 (自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 113,544 | △1,145,461 |
| 減価償却費 | 360,646 | 441,360 |
| 減損損失 | - | 222,487 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,979 | 55,477 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 7,396 | △342 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | △17,788 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △27,148 | △30,659 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | △3,920 | △2,560 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,611 | △4,624 |
| 為替差損益(△は益) | 102 | 10,292 |
| 支払利息 | 13,155 | 28,629 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 16,712 | - |
| 固定資産処分損益(△は益) | 14,180 | 26,281 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △115,587 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 297 |
| 関係会社株式評価損 | 13,953 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △24,607 | 772,883 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △118,014 | 72,859 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △130,684 | △3,824 |
| その他 | △242,562 | 293,732 |
| 小計 | △146,211 | 736,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,611 | 4,624 |
| 利息の支払額 | △13,155 | △28,629 |
| 法人税等の還付額 | - | 26,285 |
| 法人税等の支払額 | △57,488 | △717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △213,244 | 738,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △207,687 | △272,550 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,439 | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △8,244 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △313,062 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 96,933 | - |
| 子会社の清算による収入 | - | 53,718 |
| その他 | 25,491 | 656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △391,888 | △226,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 800,000 | △300,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △230,000 | △390,000 |
| リース債務の返済による支出 | △61,544 | △38,444 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | △500 | △500 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 714 |
| 配当金の支払額 | △142,258 | △142,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 365,696 | △70,464 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △46 | 435 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △239,482 | 441,937 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 495,149 | 255,667 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 255,667 | ※ 697,604 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
