営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、減少した現金及び現金同等物は548百万円(前年同四半期は523百万円の増加)となりました。これは主に、収入が税金等調整前四半期純利益389百万円、減価償却費319百万円に対して、支出が売上債権の増加49百万円、たな卸資産の増加130百万円、支払方法の変更による仕入債務の減少674百万円、未払消費税の減少90百万円、法人税等の支払額153百万円などによるものであります。

2015/11/13 9:41