短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営上の重要な契約等

に、取引金融機関とコミット型シンジケートローン契約を締結しております。

借入先の名称	株式会社三井住友銀行株式会社りそな銀行株式会社三菱東京UFJ銀行株式会社鳥取銀行
アレンジャー及びエージェント	株式会社三井住友銀行
コミットメントラインの総額	2,500百万円
契約締結日	平成27年9月25日

なお、本契約には財務制限条項が付されており、その詳細は「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表(1)四半期連結貸借対照表 注記事項(四半期連結貸借対照表関係)」に記載のとおりであります。

2015/11/13 9:35

#2 財務制限条項に関する注記

④ 各事業年度末日及び第2四半期会計期間の末日における連結及び単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、平成26年3月期末日における連結及び単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直前の各事業年度末日及び第2四半期会計期間の末日における連結及び単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。

	前連結会計年度(平成27年3月31日)	当第2四半期連結会計期間(平成27年9月30日)
コミットメントラインの総額	3,000百万円	2,200百万円
借入実行残高	2,220	1,760

(2)取引銀行2行とシンジケーション方式による短期コミットメントライン契約を締結しておりますが、当該契約には以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済することがあります。
① 各事業年度末日における連結及び単体の損益計算書に記載される営業損益を損失としないこと。

2015/11/13 9:35