利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は、400百万円(前年同四半期比70百万円増)となりました。資金増加の主な要因は、税金等調整前四半期純利益911百万円、売上債権の減少額167百万円であり、資金減少の主な要因は、仕入債務の減少額599百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フローの状況)
投資活動の結果使用した資金は、35百万円(前年同四半期比18百万円減)となりました。資金減少の主な要因は、有形固定資産の取得による支出28百万円によるものであります。

2014/08/05 9:07