利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は、1,542百万円(前年同四半期比1,142百万円増)となりました。資金増加の主な要因は、税金等調整前四半期純利益1,014百万円、売上債権の減少額800百万円によるものであり、資金減少の主な要因は、法人税等の支払額409百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フローの状況)
投資活動の結果使用した資金は、39百万円(前年同四半期比3百万円増)となりました。資金増加の主な要因は、定期預金の払戻による収入215百万円によるものであり、資金減少の主な要因は、長期預金の預入による支出200百万円、有形固定資産の取得による支出74百万円によるものであります。

2015/08/03 9:00