訂正有価証券報告書-第53期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,479,834 | 3,523,416 |
| 受取手形 | ※1 544,883 | ※1 656,705 |
| 電子記録債権 | 98,030 | 644,812 |
| 売掛金 | ※2 2,027,244 | ※2 1,812,902 |
| 完成工事未収入金 | 480,489 | 632,194 |
| 有価証券 | 199,649 | - |
| 製品 | 126,200 | 102,541 |
| 仕掛品 | 299,271 | 368,971 |
| 原材料 | 659,120 | 700,049 |
| 未成工事支出金 | 654,891 | 697,866 |
| 前払費用 | 36,492 | 37,691 |
| 繰延税金資産 | 84,212 | 14,105 |
| 関係会社未収入金 | 26,796 | 31,977 |
| その他 | 15,308 | 19,950 |
| 貸倒引当金 | △9,987 | △11,543 |
| 流動資産合計 | 8,722,437 | 9,231,641 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,646,466 | 1,664,023 |
| 減価償却累計額 | △1,263,577 | △1,291,096 |
| 建物(純額) | 382,889 | 372,927 |
| 構築物 | 125,425 | 129,446 |
| 減価償却累計額 | △99,738 | △101,699 |
| 構築物(純額) | 25,687 | 27,746 |
| 機械及び装置 | 745,477 | 792,032 |
| 減価償却累計額 | △682,125 | △707,351 |
| 機械及び装置(純額) | 63,352 | 84,681 |
| 車両運搬具 | 15,074 | 15,074 |
| 減価償却累計額 | △11,555 | △13,020 |
| 車両運搬具(純額) | 3,518 | 2,053 |
| 工具、器具及び備品 | 1,028,947 | 1,027,733 |
| 減価償却累計額 | △975,998 | △988,498 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 52,949 | 39,234 |
| 土地 | 354,124 | 354,124 |
| リース資産 | 5,900 | 14,318 |
| 減価償却累計額 | △4,523 | △6,545 |
| リース資産(純額) | 1,376 | 7,772 |
| 建設仮勘定 | - | 460 |
| 有形固定資産合計 | 883,897 | 889,000 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 622 | 622 |
| ソフトウエア | 11,764 | 7,263 |
| リース資産 | 15,367 | 24,015 |
| 電話加入権 | 5,242 | 5,242 |
| その他 | 1,835 | 1,666 |
| 無形固定資産合計 | 34,832 | 38,809 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 823,925 | 1,273,550 |
| 関係会社株式 | 63,982 | 63,982 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 2,190 | 1,580 |
| 破産更生債権等 | 46,426 | 11,508 |
| 長期前払費用 | 78,745 | 101,622 |
| 敷金及び保証金 | 79,115 | 78,759 |
| 会員権 | 43,800 | 48,600 |
| 繰延税金資産 | 104,026 | - |
| 貸倒引当金 | △66,939 | △25,564 |
| 投資その他の資産合計 | 1,175,272 | 1,554,038 |
| 固定資産合計 | 2,094,002 | 2,481,848 |
| 資産合計 | 10,816,439 | 11,713,490 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | ※1 340,932 | ※1 569,278 |
| 買掛金 | 1,630,449 | 2,001,010 |
| 工事未払金 | ※3 392,201 | ※3 481,257 |
| 短期借入金 | 700,000 | 1,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 66,666 | 66,668 |
| 1年内償還予定の社債 | 165,000 | 118,500 |
| リース債務 | 11,221 | 11,099 |
| 未払金 | 74,800 | 82,232 |
| 未払法人税等 | 337,000 | 71,200 |
| 未払消費税等 | 54,648 | 30,863 |
| 未払費用 | 77,134 | 84,748 |
| 前受金 | 56,591 | 46,967 |
| 未成工事受入金 | 265,045 | 213,413 |
| 預り金 | 31,050 | 33,502 |
| 工事損失引当金 | - | ※4 2,716 |
| その他 | 39,710 | 20,589 |
| 流動負債合計 | 4,242,453 | 4,834,049 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 286,500 | 168,000 |
| 長期借入金 | 66,668 | - |
| リース債務 | 7,007 | 22,546 |
| 退職給付引当金 | 420,435 | 407,079 |
| 役員退職慰労引当金 | 69,989 | 62,869 |
| 資産除去債務 | 22,636 | 22,636 |
| 繰延税金負債 | - | 2,247 |
| 固定負債合計 | 873,235 | 685,378 |
| 負債合計 | 5,115,689 | 5,519,428 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 996,600 | 996,600 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,460,517 | 1,460,517 |
| 資本剰余金合計 | 1,460,517 | 1,460,517 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 103,589 | 103,589 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 1,677,055 | 1,677,055 |
| 繰越利益剰余金 | 1,350,037 | 1,675,697 |
| 利益剰余金合計 | 3,130,682 | 3,456,342 |
| 自己株式 | △145 | △145 |
| 株主資本合計 | 5,587,654 | 5,913,314 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 113,095 | 280,747 |
| 評価・換算差額等合計 | 113,095 | 280,747 |
| 純資産合計 | 5,700,750 | 6,194,062 |
| 負債純資産合計 | 10,816,439 | 11,713,490 |
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