訂正有価証券報告書-第53期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
(1)資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	431
銀行預金
当座預金	1,515,594
別段預金	213
普通預金	7,176
定期預金	2,000,000
小計	3,522,985
合計	3,523,416

2)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京産業㈱	93,854
西華産業㈱	93,654
㈱鈴木商館	45,307
㈱グンエイ	35,750
富士ゼロックスAT㈱	30,029
その他	358,109
合計	656,705

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年1月	167,584
平成26年2月	157,574
平成26年3月	112,941
平成26年4月	112,052
平成26年5月	36,975
平成26年6月以降	69,576
合計	656,705

3)電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東レ・メディカル㈱	576,137
富士ゼロックスマニュファクチュアリング㈱	28,688
日本ドライケミカル㈱	10,449
英和㈱	7,660
フタバ産業㈱	7,400
その他	14,476
合計	644,812

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年1月	17,956
平成26年2月	197,703
平成26年3月	214,756
平成26年4月	209,105
平成26年5月	2,078
平成26年6月以降	3,210
合計	644,812

4)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
FENWAL CONTROLS OF JAPAN(H.K.),LIMITED(日本芬翁(香港)有限公司)	476,961
東レ・メディカル㈱	383,729
富士ゼロックス㈱	304,341
大日本スクリーン製造㈱	108,135
日本発条㈱	103,295
その他	436,439
合計	1,812,902

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (A) (千円)	当期発生高 (B) (千円)	当期回収高 (C) (千円)	当期末残高 (D) (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
				(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
2,027,244	8,298,557	8,512,899	1,812,902	82.4	84.5

(注) 当期発生高は消費税等を含んでおります。
5)完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京電力㈱	57,764
新日本空調㈱	50,916
IHI運搬機械㈱	36,484
深田工業㈱	35,700
㈱朝日工業社	33,127
その他	418,201
合計	632,194

(ロ)完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (A) (千円)	当期発生高 (B) (千円)	当期回収高 (C) (千円)	当期末残高 (D) (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
				(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
480,489	4,528,903	4,377,198	632,194	87.4	44.8

(注) 当期発生高は消費税等を含んでおります。
6)製品

品目	金額(千円)
防災設備用機器	28,011
産業用温度調節器・制御機器	7,750
人工腎臓透析装置	3,726
プリント基板実装組立	63,053
合計	102,541

7)仕掛品

品目	金額(千円)
防災設備用機器	31,183
産業用温度調節器・制御機器	28,006
人工賢蔵透析装置	176,940
プリント基板実装組立	132,841
合計	368,971

8)原材料

区分	金額(千円)
防災設備用部材	341,293
産業用温度調節器・制御機器用部材	42,500
人工腎臓透析装置用部材	68,355
プリント基板実装用部材	247,900
合計	700,049

9)未成工事支出金

区分	金額(千円)
防災設備工事	697,866
合計	697,866

(2)負債の部
1)支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エスケイシリンダー㈱	77,752
㈱イワキ	66,134
能美防災㈱	58,823
西日本プラント工業㈱	51,544
㈱初田製作所	49,393
その他	265,629
合計	569,278

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年1月	166,993
平成26年2月	91,004
平成26年3月	83,771
平成26年4月	227,509
合計	569,278

2)買掛金

相手先	金額(千円)
富士ゼロックス㈱	515,134
㈱CPM	107,020
富士和電子㈱	62,545
㈱立花エレテック	56,407
㈱中家製作所	55,919
その他	1,203,984
合計	2,001,010

3)工事未払金

相手先	金額(千円)
フェンオール設備㈱	75,122
シーティイーネット㈱	56,210
松本昭和企業㈱	32,510
高橋設備工業㈱	18,733
㈱北澤電機製作所	18,401
その他	280,278
合計	481,257

4)短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三井住友銀行	400,000
㈱八十二銀行	300,000
㈱三菱東京UFJ銀行	200,000
三井住友信託銀行㈱	100,000
合計	1,000,000