支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	31,413
預金
当座預金	1,630,510
普通預金	141,697
通知預金	710,000
定期預金	120,000
小計	2,602,207
合計	2,633,621

2017/06/30 9:31

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債の合計は122億3千6百万円(同7億8千1百万円増)となりました。
流動負債の増加は、短期借入金3億2百万円、支払手形及び買掛金2億3千6百万円の増加が主因であります。
固定負債の増加は、長期借入金4億4百万円の増加が主因であります。

2017/06/30 9:31

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は業務上の関係を有する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、主に5ヶ月以内の支払期日であります。
借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後7年であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。

2017/06/30 9:31