有価証券報告書-第48期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	31,413
預金
当座預金	1,630,510
普通預金	141,697
通知預金	710,000
定期預金	120,000
小計	2,602,207
合計	2,633,621

2)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱プレシジョン㈱	46,951
㈱フジコム	33,000
㈱ユリ電気商会	17,203
㈱JR西日本テクシア	12,776
㈱日本エレクトリック・インスルメント	8,775
その他	47,005
合計	165,712

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	65,385
5月	40,002
6月	37,404
7月	22,920
合計	165,712

3)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱東芝	790,237
北大阪急行電鉄㈱	348,840
相模鉄道㈱	322,628
富士通㈱	178,484
㈱JR西日本テクシア	139,102
その他	1,918,855
合計	3,698,149

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
3,648,183	9,735,502	9,685,537	3,698,149	72.37	137.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
4)商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
交通システム機器	-
メカトロ機器	4,494
特機システム機器	4,192
小計	8,687
製品
交通システム機器	141
メカトロ機器	5,165
特機システム機器	88,565
小計	93,871
半製品
交通システム機器	105,947
メカトロ機器	248,034
特機システム機器	94,375
小計	448,357
合計	550,917

5)仕掛品

品目	金額(千円)
交通システム機器	332,854
メカトロ機器	208,116
特機システム機器	91,552
合計	632,524

6)原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
購入部品	308,310
加工部品	96,811
ケーブル部品	31,600
その他	36,238
小計	472,960
貯蔵品
補助材料	10,239
技術研究	122
梱包材料	973
その他	5,975
小計	17,310
合計	490,271

② 流動負債
1)支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士電機㈱	174,941
オムロンソーシアルソリューションズ㈱	46,297
サクサ㈱	46,161
ミカサ商事㈱	37,400
マミヤ・オーピー㈱	23,741
その他	378,379
合計	706,921

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	275,640
5月	142,560
6月	114,213
7月	87,115
8月	87,391
合計	706,921

2)買掛金

相手先	金額(千円)
㈱高見沢サービス	197,245
岡谷エレクトロニクス㈱	114,287
共栄工業㈱	108,317
㈱ホクト	100,870
㈱ツジデ	94,777
その他	1,086,013
合計	1,701,511

3)短期借入金

借入先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	1,200,000
㈱りそな銀行	700,000
㈱三菱東京UFJ銀行	430,000
その他	1,340,000
合計	3,670,000

③ 固定負債
1)退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	2,425,661
未認識数理計算上の差異	△114,225
年金資産	△520,522
合計	1,790,912