有価証券報告書-第49期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	35,889
預金
当座預金	998,800
普通預金	89,585
通知預金	840,000
定期預金	120,000
小計	2,048,386
合計	2,084,275

2) 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱フジコム	50,000
㈱ユリ電気商会	34,959
三菱プレシジョン㈱	26,371
IDECファクトリーソリューションズ㈱	13,191
清水建設㈱	12,500
その他	52,904
合計	189,927

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月	66,870
5月	51,179
6月	28,776
7月	42,809
8月	291
合計	189,927

3) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱東芝	934,760
東京地下鉄㈱	508,120
オムロンソーシアルソリューションズ㈱	244,972
京王電鉄㈱	201,204
日立オムロンターミナルソリューションズ㈱	143,492
その他	1,900,571
合計	3,933,121

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
3,698,149	8,956,719	8,721,746	3,933,121	68.92	155.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
4) 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
交通システム機器	―
メカトロ機器	1,981
特機システム機器	10,374
小計	12,356
製品
交通システム機器	59
メカトロ機器	7,192
特機システム機器	91,375
小計	98,627
半製品
交通システム機器	84,382
メカトロ機器	233,823
特機システム機器	124,288
小計	442,495
合計	553,479

5) 仕掛品

品目	金額(千円)
交通システム機器	485,492
メカトロ機器	206,623
特機システム機器	192,230
合計	884,346

6) 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
購入部品	341,819
加工部品	85,153
ケーブル部品	28,774
その他	39,821
小計	495,569
貯蔵品
補助材料	9,638
技術研究	124
梱包材料	1,590
その他	6,058
小計	17,411
合計	512,981

② 流動負債
1) 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
オムロンソーシアルソリューションズ㈱	120,627
ミカサ商事㈱	62,989
マクソンジャパン㈱	29,462
プリントス㈱	22,628
㈱トラウム	20,160
その他	407,085
合計	662,954

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月	146,862
5月	171,145
6月	164,059
7月	147,818
8月	33,069
合計	662,954

2) 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ホクト	121,505
㈱高見沢サービス	121,248
共栄工業㈱	121,016
岡谷エレクトロニクス㈱	95,734
㈱ツジデ	85,045
その他	1,159,436
合計	1,703,986

3) 短期借入金

借入先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	1,190,000
㈱りそな銀行	690,000
㈱三菱東京UFJ銀行	420,000
その他	1,220,000
合計	3,520,000

③ 固定負債
1) 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	2,520,375
未認識数理計算上の差異	△59,876
年金資産	△578,053
合計	1,882,443