有価証券報告書-第46期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	39,220
預金
当座預金	1,555,033
普通預金	124,319
通知預金	650,000
定期預金	120,000
小計	2,449,353
合計	2,488,574

2)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱JR西日本テクシア	301,260
㈱ユリ電気商会	28,265
㈱日本エレクトリック・インスルメント	11,544
横河ソリューションサービス㈱	9,990
㈱デンソーウェーブ	8,316
その他	47,197
合計	406,572

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	21,029
5月	33,632
6月	46,549
7月	41,465
8月	74,730
9月	189,166
合計	406,572

3)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱東芝	737,531
富士通㈱	265,933
しなの鉄道㈱	248,400
JR東日本メカトロニクス㈱	248,230
沖電気工業㈱	238,258
その他	2,452,525
合計	4,190,879

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
3,809,301	9,718,217	9,336,638	4,190,879	69.02	150.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
4)商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
交通システム機器	-
メカトロ機器	18,039
特機システム機器	1,167
小計	19,206
製品
交通システム機器	1,276
メカトロ機器	23,102
特機システム機器	50,788
小計	75,167
半製品
交通システム機器	100,063
メカトロ機器	101,279
特機システム機器	113,178
小計	314,522
合計	408,896

5)仕掛品

品目	金額(千円)
交通システム機器	282,684
メカトロ機器	114,708
特機システム機器	176,676
合計	574,069

6)原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
購入部品	258,394
加工部品	59,460
ケーブル部品	25,649
その他	32,688
小計	376,193
貯蔵品
補助材料	8,365
技術研究	129
梱包材料	1,125
その他	6,611
小計	16,231
合計	392,424

② 流動負債
1)支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
オムロンソーシアルソリューションズ㈱	347,304
㈱デンケン	56,930
日本信号㈱	36,288
ミカサ商事㈱	28,276
㈲オカダ	26,978
その他	520,677
合計	1,016,454

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	337,819
5月	226,799
6月	304,506
7月	102,900
8月	44,428
合計	1,016,454

2)買掛金

相手先	金額(千円)
㈱高見沢サービス	220,978
共栄工業㈱	121,134
㈱ツジデ	111,188
㈱ホクト	103,304
岡谷エレクトロニクス㈱	100,015
その他	1,114,529
合計	1,771,150

3)短期借入金

借入先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	1,200,000
㈱りそな銀行	700,000
㈱三菱東京UFJ銀行	412,500
その他	1,220,000
合計	3,532,500

③ 固定負債
1)退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	2,152,104
未認識数理計算上の差異	△42,477
年金資産	△467,595
合計	1,642,029