有価証券報告書-第51期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	97,482
預金
当座預金	1,623,041
普通預金	145,577
通知預金	410,000
定期預金	120,000
小計	2,298,618
合計	2,396,101

2) 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱JR西日本テクシア	156,702
㈱フジコム	40,000
ソニー㈱	14,300
㈱アート	9,625
レシップ㈱	9,097
その他	62,560
合計	292,285

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	46,735
5月	127,262
6月	47,222
7月	42,439
8月	16,798
9月	11,827
合計	292,285

3) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大阪市高速電気軌道㈱	1,438,594
東京地下鉄㈱	547,234
㈱東芝	304,243
JR東日本メカトロニクス㈱	181,273
NECプラットフォームズ㈱	145,633
その他	2,094,996
合計	4,711,976

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 366
4,120,606	15,830,623	15,239,253	4,711,976	76.38	102.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
4) 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
交通システム機器	―
メカトロ機器	700
特機システム機器	5,417
小計	6,117
製品
交通システム機器	4,440
メカトロ機器	48,369
特機システム機器	66,699
小計	119,509
半製品
交通システム機器	210,628
メカトロ機器	282,867
特機システム機器	137,306
小計	630,801
合計	756,429

5) 仕掛品

品目	金額(千円)
交通システム機器	487,132
メカトロ機器	280,395
特機システム機器	113,714
合計	881,242

6) 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
購入部品	594,338
加工部品	140,330
ケーブル部品	43,127
その他	49,189
小計	826,986
貯蔵品
補助材料	10,028
技術研究	132
梱包材料	1,688
その他	6,078
小計	17,928
合計	844,915

② 投資その他の資産
1) 繰延税金資産
繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳については、「2 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
③ 流動負債
1) 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
オムロンソーシアルソリューションズ㈱	335,564
サクサ㈱	133,705
㈱ツジデ	87,208
東プレ㈱	37,400
㈱サンエテック	36,784
その他	573,640
合計	1,204,302

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	356,601
5月	361,090
6月	251,475
7月	177,263
8月	57,870
合計	1,204,302

2) 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱高見沢サービス	237,562
㈱ホクト	197,433
共栄工業㈱	140,184
ミカサ商事㈱	103,310
岡谷エレクトロニクス㈱	86,856
その他	1,484,884
合計	2,250,232

3) 短期借入金

借入先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	1,050,000
㈱りそな銀行	650,000
㈱三菱UFJ銀行	450,000
その他	1,500,000
合計	3,650,000

④ 固定負債
1) 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	2,477,042
未認識数理計算上の差異	△12,526
年金資産	△589,904
合計	1,874,608