有価証券報告書-第45期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	38,382
預金
当座預金	1,275,649
普通預金	169,614
通知預金	830,000
定期預金	120,000
小計	2,395,263
合計	2,433,646

2)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ユリ電気商会	42,343
日本信号㈱	30,552
三菱プレシジョン㈱	22,628
櫻護謨㈱	8,914
㈱JR西日本テクシア	8,736
その他	47,580
合計	160,755

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	83,421
5月	31,422
6月	25,550
7月	10,947
8月	9,413
合計	160,755

3)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士通㈱	322,309
東京地下鉄㈱	299,237
大阪市交通局	282,452
㈱高見沢サービス	265,150
神戸新交通㈱	260,304
その他	2,369,846
合計	3,809,301

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
3,926,857	9,072,269	9,189,825	3,809,301	70.7	155.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
4)商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
交通システム機器	-
メカトロ機器	23,250
特機システム機器	973
小計	24,223
製品
交通システム機器	11,700
メカトロ機器	16,312
特機システム機器	76,961
小計	104,973
半製品
交通システム機器	46,817
メカトロ機器	84,065
特機システム機器	37,783
小計	168,667
合計	297,864

5)仕掛品

品目	金額(千円)
交通システム機器	294,696
メカトロ機器	129,799
特機システム機器	79,385
合計	503,881

6)原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
購入部品	222,489
加工部品	56,160
ケーブル部品	25,797
その他	31,504
小計	335,952
貯蔵品
補助材料	7,822
技術研究	127
梱包材料	922
その他	6,675
小計	15,548
合計	351,500

② 流動負債
1)支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
オムロンソーシアルソリューションズ㈱	103,527
オムロンフィールドエンジニアリング九州㈱	75,705
㈱ツガワ	38,050
コーア㈱	31,192
JCMシステムズ㈱	28,525
その他	440,175
合計	717,631

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	225,457
5月	173,976
6月	143,556
7月	103,025
8月	71,615
合計	717,631

2)買掛金

相手先	金額(千円)
㈱高見沢サービス	106,909
共栄工業㈱	90,052
㈱ツジデ	71,567
㈱ホクト	64,151
アイテック阪急阪神㈱	58,695
その他	972,021
合計	1,363,398

3)短期借入金

借入先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	1,250,000
㈱りそな銀行	750,000
㈱三菱東京UFJ銀行	462,500
その他	1,300,000
合計	3,762,500

③ 固定負債
1)退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	2,380,023
未認識数理計算上の差異	△90,062
年金資産	△378,636
合計	1,911,323