有価証券報告書-第47期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	32,368
預金
当座預金	1,280,954
普通預金	189,864
通知預金	710,000
定期預金	120,000
小計	2,300,819
合計	2,333,187

2)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱日本エレクトリック・インスルメント	34,595
三菱プレシジョン㈱	22,320
㈱JR西日本テクシア	18,726
㈱ユリ電気商会	16,512
大和リース㈱	14,968
その他	35,748
合計	142,871

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	24,585
5月	45,466
6月	42,227
7月	30,441
8月	151
合計	142,871

3)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
オムロンソーシアルソリューションズ㈱	409,962
相模鉄道㈱	407,639
東京地下鉄㈱	344,412
㈱メイエレック	290,844
日本電気㈱	210,684
その他	1,984,640
合計	3,648,183

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
4,190,879	9,513,001	10,055,697	3,648,183	73.38	150.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
4)商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
交通システム機器	-
メカトロ機器	9,422
特機システム機器	1,534
小計	10,956
製品
交通システム機器	58
メカトロ機器	7,699
特機システム機器	95,417
小計	103,174
半製品
交通システム機器	156,509
メカトロ機器	185,214
特機システム機器	68,013
小計	409,737
合計	523,868

5)仕掛品

品目	金額(千円)
交通システム機器	321,609
メカトロ機器	145,213
特機システム機器	72,006
合計	538,828

6)原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
購入部品	369,130
加工部品	66,180
ケーブル部品	33,276
その他	33,692
小計	502,280
貯蔵品
補助材料	9,708
技術研究	126
梱包材料	971
その他	6,001
小計	16,808
合計	519,088

② 流動負債
1)支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
オムロンソーシアルソリューションズ㈱	77,159
椿本興業㈱	34,943
ミカサ商事㈱	29,244
富士精密㈱	18,818
JCMシステムズ㈱	17,333
その他	347,947
合計	525,447

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	133,016
5月	101,291
6月	161,983
7月	78,457
8月	50,698
合計	525,447

2)買掛金

相手先	金額(千円)
㈱高見沢サービス	190,076
共栄工業㈱	126,992
㈱ツジデ	100,582
㈱ホクト	100,473
岡谷エレクトロニクス㈱	93,560
その他	1,089,990
合計	1,701,675

3)短期借入金

借入先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	1,150,000
㈱りそな銀行	670,000
㈱三菱東京UFJ銀行	392,500
その他	1,220,000
合計	3,432,500

③ 固定負債
1)退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	2,412,268
未認識数理計算上の差異	△249,552
年金資産	△472,212
合計	1,690,504