有価証券報告書-第52期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	81,690
預金
当座預金	1,668,519
普通預金	327,815
通知預金	320,000
定期預金	20,000
小計	2,336,335
合計	2,418,025

2) 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱JR西日本テクシア	394,555
櫻護謨㈱	14,960
IDECファクトリーソリューションズ㈱	13,195
日本電計㈱	9,531
㈱フジコム九州	5,929
その他	21,350
合計	459,522

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月	182,914
5月	48,766
6月	26,719
7月	43,679
8月	15,329
9月	142,113
合計	459,522

3) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士通フロンテック㈱	407,920
東京地下鉄㈱	386,294
京阪電気鉄道㈱	339,295
㈱東芝	327,233
沖電気工業㈱	312,241
その他	2,080,982
合計	3,853,968

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
4,711,976	12,462,781	13,320,789	3,853,968	77.56	125.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
4) 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
交通システム機器	―
メカトロ機器	―
特機システム機器	713
小計	713
製品
交通システム機器	2,528
メカトロ機器	6,019
特機システム機器	40,975
小計	49,524
半製品
交通システム機器	133,135
メカトロ機器	247,061
特機システム機器	155,540
小計	535,738
合計	585,975

5) 仕掛品

品目	金額(千円)
交通システム機器	361,040
メカトロ機器	181,235
特機システム機器	59,678
合計	601,954

6) 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
購入部品	497,497
加工部品	154,058
ケーブル部品	41,035
その他	34,571
小計	727,162
貯蔵品
補助材料	8,971
技術研究	146
梱包材料	2,376
その他	6,134
小計	17,629
合計	744,791

② 投資その他の資産
1) 繰延税金資産
繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳については、「2 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
③ 流動負債
1) 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
オムロンソーシアルソリューションズ㈱	89,023
日本金銭機械㈱	61,859
明星電気㈱	39,600
椿本興業㈱	34,496
㈱デンケン	22,173
その他	304,413
合計	551,565

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月	227,587
5月	122,439
6月	96,405
7月	81,089
8月	24,043
合計	551,565

2) 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱高見沢サービス	259,861
㈱ホクト	111,829
㈱安達工業	99,333
共栄工業㈱	66,609
㈱高木商会	62,555
その他	678,415
合計	1,278,603

3) 短期借入金

借入先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	1,000,000
㈱りそな銀行	600,000
㈱三菱UFJ銀行	450,000
その他	1,500,000
合計	3,550,000

④ 固定負債
1) 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	2,502,123
未認識数理計算上の差異	118,057
年金資産	△715,326
合計	1,904,851