有価証券報告書-第50期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	36,857
預金
当座預金	1,418,189
普通預金	150,405
通知預金	610,000
定期預金	120,000
小計	2,298,594
合計	2,335,452

2) 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱フジコム	98,000
㈱JR西日本テクシア	62,313
㈱ユリ電気商会	30,204
三菱プレシジョン㈱	24,883
IDECファクトリーソリューションズ㈱	21,967
その他	91,921
合計	329,289

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年4月	111,187
5月	65,691
6月	93,286
7月	56,347
8月	2,776
合計	329,289

3) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京地下鉄㈱	433,922
㈱東芝	306,649
名鉄EIエンジニア㈱	293,997
JR東日本メカトロニクス㈱	231,803
京王電鉄㈱	204,861
その他	2,649,372
合計	4,120,606

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
3,933,121	10,703,325	10,515,841	4,120,606	71.85	137.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
4) 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
交通システム機器	―
メカトロ機器	―
特機システム機器	1,040
小計	1,040
製品
交通システム機器	3,094
メカトロ機器	7,781
特機システム機器	79,249
小計	90,125
半製品
交通システム機器	222,900
メカトロ機器	194,547
特機システム機器	114,116
小計	531,564
合計	622,731

5) 仕掛品

品目	金額(千円)
交通システム機器	524,296
メカトロ機器	258,225
特機システム機器	116,978
合計	899,500

6) 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
購入部品	547,507
加工部品	94,690
ケーブル部品	46,394
その他	52,352
小計	740,944
貯蔵品
補助材料	9,001
技術研究	138
梱包材料	3,740
その他	6,062
小計	18,943
合計	759,888

② 投資その他の資産
1) 繰延税金資産
繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳については、「2 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
③ 流動負債
1) 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
オムロンソーシアルソリューションズ㈱	232,166
ミカサ商事㈱	120,606
サクサ㈱	105,946
日本金銭機械㈱	100,509
オムロンフィールドエンジニアリング㈱	39,852
その他	599,134
合計	1,198,215

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年4月	365,142
5月	244,570
6月	233,347
7月	246,706
8月	108,449
合計	1,198,215

2) 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱高見沢サービス	194,698
㈱ホクト	167,377
共栄工業㈱	130,426
㈱ツジデ	118,651
㈱パワーテクノ	66,224
その他	1,419,330
合計	2,096,709

3) 短期借入金

借入先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	1,200,000
㈱りそな銀行	750,000
㈱三菱UFJ銀行	500,000
その他	1,500,000
合計	3,950,000

④ 固定負債
1) 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	2,515,964
未認識数理計算上の差異	△54,434
年金資産	△593,227
合計	1,868,296