営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
[営業活動によるキャッシュ・フロー]
営業活動の結果により獲得した資金は、5億6百万円(前年同四半期連結累計期間は7億6百万円の獲得)となりました。これは、主に売上債権の減少額18億4千9百万円、たな卸資産の増加額8億3千9百万円、税金等調整前四半期純損失2億9千9百万円、仕入債務の減少額2億2千8百万円等によるものであります。

2018/08/10 16:12