四半期報告書-第50期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)

(1) 経営成績の分析
当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用、所得環境の改善が続き、緩やかな回復基調が進んでいるものの、海外経済における通商問題の動向や金融資本市場の変動の影響など、依然として不安定な要素が存在しており、先行き不透明な状況で推移いたしました。
このような経済環境のもと、当連結グループは、交通システム機器、メカトロ機器、特機システム機器の各部門において営業活動を展開してまいりました。その結果、売上高につきましては14億7千4百万円となり、ほぼ計画どおりに推移しましたが、前年同四半期連結累計期間と比べ12.3%減少いたしました。これは、前年同四半期連結累計期間の売上高にはメカトロ機器部門の計画前倒し分が含まれていたこと等によるものです。
損益面につきましては、経費の圧縮に努めてきたことなどにより、営業損失は2億9千1百万円(前年同四半期連結累計期間は3億4千3百万円の損失)、経常損失は2億9千9百万円(同3億4千1百万円の損失)、親会社株主に帰属する四半期純損失は2億2千9百万円(同2億6千6百万円の損失)となりました。
(2) 財政状態の分析
(総資産)
当第1四半期連結会計期間末における総資産は138億8千3百万円となり、前連結会計年度末に比べ11億7百万円減少いたしました。これは、主に受取手形及び売掛金の減少18億4千9百万円、仕掛品の増加3億8千6百万円、商品及び製品の増加3億7千万円等によるものです。
(負債)
当第1四半期連結会計期間末における負債は113億5千5百万円となり、前連結会計年度末に比べ8億4千8百万円減少いたしました。これは、主に短期借入金の減少4億8千5百万円、支払手形及び買掛金の減少2億2千万円等によるものです。
(純資産)
当第1四半期連結会計期間末における純資産は25億2千8百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億5千8百万円減少いたしました。これは、主に利益剰余金の減少2億7千3百万円によるものです。
(3) キャッシュ・フローの状況
当第1四半期連結累計期間の末日現在における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末と比べ1億4千7百万円減少して、当第1四半期連結累計期間末には25億6千2百万円(前年同四半期連結累計期間末は32億5千1百万円)となりました。
当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
[営業活動によるキャッシュ・フロー]
営業活動の結果により獲得した資金は、5億6百万円(前年同四半期連結累計期間は7億6百万円の獲得)となりました。これは、主に売上債権の減少額18億4千9百万円、たな卸資産の増加額8億3千9百万円、税金等調整前四半期純損失2億9千9百万円、仕入債務の減少額2億2千8百万円等によるものであります。
[投資活動によるキャッシュ・フロー]
投資活動の結果により使用した資金は、2千1百万円(前年同四半期連結累計期間は4千1百万円の使用)となりました。これは、主に無形固定資産の取得による支出1千3百万円によるものであります。
[財務活動によるキャッシュ・フロー]
財務活動の結果により使用した資金は、6億3千1百万円(前年同四半期連結累計期間は6億1千3百万円の使用)となりました。これは、主に短期借入金の純減少額4億7千万円、リース債務の返済による支出1億2百万円等によるものであります。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、当連結グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた問題はありません。
(5) 研究開発活動
当第1四半期連結累計期間の研究開発費の総額は8千9百万円であります。
なお、当第1四半期連結累計期間において、当連結グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
(6) 経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し
当第1四半期連結累計期間において、当連結グループの経営成績に重要な影響を与える要因に重要な変更はありません。