営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
[営業活動によるキャッシュ・フロー]
営業活動の結果により獲得した資金は、3億6千3百万円(前年同四半期連結累計期間は8千6百万円の獲得)となりました。これは、主に売上債権の減少額22億5千3百万円、減価償却費5億2千6百万円、たな卸資産の増加額19億5千万円、税金等調整前四半期純損失6億2千9百万円等によるものであります。

2019/02/13 16:11