受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	97,482
預金
当座預金	1,623,041
普通預金	145,577
通知預金	410,000
定期預金	120,000
小計	2,298,618
合計	2,396,101

2020/06/29 9:33

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

期末日満期手形の金額は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
受取手形	74,619千円	―千円
支払手形	185,162	―

2020/06/29 9:33

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② 財政状態の状況
当連結会計年度末の総資産は161億5千2百万円となり、前連結会計年度末と比べ2億6千9百万円増加しました。主な要因は、受取手形及び売掛金の増加4億8千7百万円等であります。
負債は131億8千7百万円となり、前連結会計年度に比べ4億6千万円の減少となりました。主な要因は、借入金の減少5億5百万円、受注損失引当金の減少3億3千4百万円等であります。

2020/06/29 9:33

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は業務上の関係を有する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、主に5ヶ月以内の支払期日であります。

2020/06/29 9:33