支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の総資産は140億4千8百万円となり、前連結会計年度末と比べ8億6千6百万円減少しました。主な要因は、受取手形、売掛金及び契約資産の減少4億5千3百万円、商品及び製品の減少2億4千2百万円等であります。
負債は102億3千万円となり、前連結会計年度に比べ10億3百万円の減少となりました。主な要因は、借入金の減少2億2千万円、未払法人税等の減少2億7百万円、支払手形及び買掛金の減少1億2千万円等であります。
純資産は38億1千8百万円となり、前連結会計年度末と比べ1億3千7百万円の増加となりました。主な要因は、利益剰余金の増加1億円であります。

2022/06/30 9:35

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は業務上の関係を有する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、主に5ヶ月以内の支払期日であります。
借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後6年であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。

2022/06/30 9:35