営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果により獲得した資金は、前連結会計年度に比べ5億8千7百万円増加し、9億3千5百万円(前年同期は3億4千8百万円の獲得)となりました。

2025/06/25 16:02

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

連結キャッシュ・フロー計算書
前連結会計年度において「支払利息」に含めておりました「社債利息」及び「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「受注損失引当金の増減額」については、金額的重要性が増したため、当連結会計年度においては区分掲記しております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「支払利息」に表示していた45,141千円は、「支払利息」45,043千円、「社債利息」98千円、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた24,837千円は、「受注損失引当金の増減額」2,810千円、「その他」22,026千円として組み替えております。

2025/06/25 16:02