四半期報告書-第72期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -346,595 | 345,445 |
| 減価償却費 | 445,221 | 449,328 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,567 | -8,051 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,653 | -16,537 |
| 支払利息 | 4,600 | 4,673 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -12,162 | -4,115 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -782 |
| 固定資産除却損 | 11,588 | 9,099 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 76,804 |
| 資産除去債務履行時差額 | － | 40,991 |
| 事業整理損失 | 34,680 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 146,440 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 91,355 | -343,032 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 393,760 | -434,179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -644,137 | 201,840 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 53,107 | 111,403 |
| その他 | -251,908 | -227,739 |
| 小計 | -76,136 | 205,149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,544 | 16,475 |
| 利息の支払額 | -809 | -725 |
| 法人税等の支払額 | -91,528 | -68,753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -148,929 | 152,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -150,311 | -189,503 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,235 | -16,056 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -46,500 |
| その他 | 1,786 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -180,760 | -550,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,886 | -3,222 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13,485 | -21,139 |
| 自己株式の取得による支出 | -133 | -49 |
| 配当金の支払額 | -147,390 | -88,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -164,895 | -112,837 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -494,585 | -511,252 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,971,858 | 3,477,273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,477,273 | 4,112,718 |