キャッシュ・フローの状況
2020年5月14日 16:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -15億5100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億4400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 48億8400万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2011年 3月期 連結 | 2Q | 650 | -372 | -77 | 278 | -72 | 4,824 | 3Q | 152 | -551 | -113 | -398 | -206 | 4,113 | 通期 | 1,296 | -657 | -124 | 639 | -267 | 5,139 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | -985 | -39 | -78 | -1,024 | -133 | 4,036 | 通期 | -684 | -407 | -155 | -1,091 | -428 | 3,892 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | 192 | -470 | -109 | -278 | -376 | 3,505 | 通期 | 2,017 | -706 | -219 | 1,311 | -645 | 4,985 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | 12 | -368 | -224 | -355 | -368 | 4,405 | 通期 | 2,006 | -619 | -473 | 1,387 | -631 | 5,899 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | 725 | -303 | -370 | 422 | -304 | 5,951 | 通期 | 3,295 | -600 | -619 | 2,695 | -601 | 7,975 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,032 | -428 | -370 | 604 | -428 | 8,209 | 通期 | 2,875 | -1,398 | -677 | 1,477 | -798 | 8,774 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,490 | -348 | -490 | 1,142 | -348 | 9,427 | 通期 | 4,238 | -1,871 | -855 | 2,367 | -871 | 10,287 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,748 | -472 | -488 | 1,275 | -472 | 11,074 | 通期 | 4,257 | -1,318 | -851 | 2,939 | -832 | 12,375 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,265 | -1,257 | -542 | 1,008 | -277 | 12,841 | 通期 | 4,237 | -2,712 | -969 | 1,524 | -717 | 12,930 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,062 | -438 | -1,126 | 1,624 | -469 | 13,428 | 通期 | 4,884 | -1,144 | -1,551 | 3,740 | -1,165 | 15,117 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2011年3月(連)
- 6億3896万
- 2012年3月(連) マイ転
- -10億9090万
- 2013年3月(連) プラ転
- 13億1133万
- 2014年3月(連) +5.74%
- 13億8657万
- 2015年3月(連) +94.38%
- 26億9527万
- 2016年3月(連) -45.21%
- 14億7662万
- 2017年3月(連) +60.32%
- 23億6727万
- 2018年3月(連) +24.13%
- 29億3858万
- 2019年3月(連) -48.13%
- 15億2418万
- 2020年3月(連) +145.38%
- 37億4000万
営業CFマージン
- 2011年3月(連)
- 5.58%
- 2012年3月(連)
- -2.72%
- 2013年3月(連)
- 6.69%
- 2014年3月(連)
- 5.5%
- 2015年3月(連)
- 9.21%
- 2016年3月(連)
- 7.52%
- 2017年3月(連)
- 11.17%
- 2018年3月(連)
- 11.39%
- 2019年3月(連)
- 11.5%
- 2020年3月(連)
- 11.71%