オーデリック（6889）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 239,147 | 932,122 |
| 減価償却費 | 296,951 | 316,432 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -337 | -7,796 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,555 | -22,322 |
| 支払利息 | 3,190 | 3,049 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 6,948 |
| 固定資産除却損 | 13,475 | 25,940 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,192 | -875 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,433 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 322,145 | 402,431 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,534,275 | -1,235,909 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,880 | 217,953 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,065 | 67,942 |
| その他 | -384,056 | -105,895 |
| 小計 | -957,129 | 600,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,534 | 22,299 |
| 利息の支払額 | -398 | -288 |
| 法人税等の支払額 | -43,590 | -429,981 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -984,583 | 192,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -126,249 | -356,956 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,225 | -19,249 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 94,000 | 5,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,475 | -470,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,148 | -2,148 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15,888 | -16,820 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | -230 |
| 配当金の支払額 | -60,138 | -89,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,229 | -109,094 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,102,288 | -387,367 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,138,562 | 4,036,273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,036,273 | 3,504,843 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
