四半期報告書-第74期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 239,147 | 932,122 |
減価償却費 | 296,951 | 316,432 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -337 | -7,796 |
受取利息及び受取配当金 | -16,555 | -22,322 |
支払利息 | 3,190 | 3,049 |
固定資産売却損益(△は益) | - | 6,948 |
固定資産除却損 | 13,475 | 25,940 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,192 | -875 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 18,433 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 322,145 | 402,431 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,534,275 | -1,235,909 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 61,880 | 217,953 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 24,065 | 67,942 |
その他 | -384,056 | -105,895 |
小計 | -957,129 | 600,022 |
利息及び配当金の受取額 | 16,534 | 22,299 |
利息の支払額 | -398 | -288 |
法人税等の支払額 | -43,590 | -429,981 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -984,583 | 192,051 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -100,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -126,249 | -356,956 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 28 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,225 | -19,249 |
投資有価証券の売却による収入 | 94,000 | 5,851 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,475 | -470,325 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -2,148 | -2,148 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15,888 | -16,820 |
自己株式の取得による支出 | -54 | -230 |
配当金の支払額 | -60,138 | -89,895 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,229 | -109,094 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,102,288 | -387,367 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,138,562 | 4,036,273 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,036,273 | 3,504,843 |