6889 オーデリック

6889
2020/06/04
時価
374億円
PER
11.24倍
2010年以降
赤字-22.29倍
(2010-2020年)
PBR
1.07倍
2010年以降
0.24-1.71倍
(2010-2020年)
配当 予
1.14%
ROE
9.6%
ROA
7.27%
資料
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価値算定

価値算定
年度財産価値株主価値1株価値株価時価総額
2008/0380.9億88.3億1,260円830円-
2009/0374.5億62.2億773円540円-
2010/0377.3億53.3億700円585円44.5億
2011/0383.9億141億1,856円1,101円83.8億
2012/0394.2億208億2,735円1,119円85.2億
2013/03108億360億4,729円3,545円270億
2014/03133億589億9,778円2,766円167億
2015/03161億590億9,795円3,180円192億
2016/03182億644億10,689円3,505円211億
2017/03209億693億11,499円3,990円240億
2018/03237億723億12,001円4,430円267億
2019/03260億746億12,381円3,840円231億
2020/03276億773億12,839円6,100円367億
2020/03-766億12,720円6,140円
6/4
375億
6/4

2020年6月4日の株価6140円との比較

  • 2020年3月期の1株価値(予想12720円)との乖離 -51.73%割安4
  • 2年後の想定株価(3935円)との乖離 56.04%割高
  • 4年後の想定株価(3689円)との乖離 66.44%割高
  • 9年後の想定株価(11981円)との乖離 -48.75%割安3
2年後(2022)の想定株価
2019年3月29日のPER6.99で算出
想定利益成長率0.6%、想定EPS562.9円、想定投資収益率-19.95%
4年後(2024)の想定株価
2017年3月31日のPER6.9で算出
想定利益成長率-0.98%、想定EPS534.7円、想定投資収益率-11.96%
9年後(2029)の想定株価
2014年3月31日のPER6.01で算出
想定利益成長率15.24%、想定EPS1993.43円、想定投資収益率7.71%

財産価値

2008年3月
80億8748万
2009年3月 -7.9%
74億4897万
2010年3月 +3.77%
77億2957万
2011年3月 +8.56%
83億9158万
2012年3月 +12.25%
94億1918万
2013年3月 +14.29%
107億6541万
2014年3月 +23.87%
133億3488万
2015年3月 +21.02%
161億3784万
2016年3月 +12.84%
182億1024万
2017年3月 +14.79%
209億297万
2018年3月 +13.28%
236億7874万
2019年3月 +9.65%
259億6350万
2020年3月 +6.34%
276億1038万

株主価値

2008年3月
88億2699万
2009年3月 -29.55%
62億1878万
2010年3月 -14.28%
53億3065万
2011年3月 +165.05%
141億2913万
2012年3月 +47.35%
208億1894万
2013年3月 +72.88%
359億9243万
2014年3月 +63.64%
588億9982万
2015年3月 +0.18%
590億430万
2016年3月 +9.12%
643億8491万
2017年3月 +7.59%
692億6980万
2018年3月 +4.37%
722億9506万
2019年3月 +3.16%
745億8116万
2020年3月 +3.7%
773億4038万
2020年3月 -0.94%
766億1038万

1株価値

2008年3月
1,260円
2009年3月
773円
2010年3月
700円
2011年3月
1,856円
2012年3月
2,735円
2013年3月
4,729円
2014年3月
9,778円
2015年3月
9,795円
2016年3月
10,689円
2017年3月
11,499円
2018年3月
12,001円
2019年3月
12,381円
2020年3月
12,839円
2020年3月
12,720円

株価

2008年3月
830円
2009年3月
540円
2010年3月
585円
2011年3月
1,101円
2012年3月
1,119円
2013年3月
3,545円
2014年3月
2,766円
2015年3月
3,180円
2016年3月
3,505円
2017年3月
3,990円
2018年3月
4,430円
2019年3月
3,840円
2020年3月
6,100円
2020/06/04
6,140円

時価総額

2010年3月
44億5243万
2011年3月 +88.21%
83億7971万
2012年3月 +1.63%
85億1670万
2013年3月 +216.8%
269億8099万
2014年3月 -38.25%
166億6182万
2015年3月 +14.96%
191億5504万
2016年3月 +10.22%
211億1244万
2017年3月 +13.85%
240億3641万
2018年3月 +11.03%
266億8644万
2019年3月 -13.32%
231億3191万
2020年3月 +58.83%
367億3928万
2020/06/04 +1.95%
374億5400万

PEGレシオ

PEGレシオ
年度EPSPERPEGレシオ
2010/03-48.68赤字-
2011/0350.5621.78-
2012/03155.27.210.03
2013/03201.3117.610.59
2014/03459.956.010.05
2015/03445.537.14-
2016/03511.516.850.46
2017/03578.616.90.53
2018/03544.378.14-
2019/03549.626.997.28
2020/03546.3411.179.47
2020/03556.2211.046.11

2020年6月4日の予想PER(11.04倍)で算出したPEGレシオ

2020年3月期のEPS成長率1.81%(会社予想ベース)に対するPEGレシオは6.11倍で、今後3~5年間同様の成長率であれば割高評価です。
仮に10%で成長するなら1.1倍で普通、20%で成長するなら0.55倍で割安5の水準になっています。

今後3~5年間が【】内の成長率だった場合のPEGレシオ

【5%】
2.21倍割高
【10%】
1.1倍標準
【20%】
0.55倍割安5
【30%】
0.37倍割安5

EPS

2010年3月
-48.68
2011年3月 プラ転
50.56
2012年3月 +206.96%
155.2
2013年3月 +29.71%
201.31
2014年3月 +128.48%
459.95
2015年3月 -3.14%
445.53
2016年3月 +14.81%
511.51
2017年3月 +13.12%
578.61
2018年3月 -5.92%
544.37
2019年3月 +0.96%
549.62
2020年3月 -0.6%
546.34
2020年3月 +1.81%
556.22

PER

2010/03/31
-(赤字)
2011/03/31
21.78
2012/03/30 -14.57倍
7.21
2013/03/29 +10.4倍
17.61
2014/03/31 -11.6倍
6.01
2015/03/31 +1.13倍
7.14
2016/03/31 -0.29倍
6.85
2017/03/31 +0.05倍
6.9
2018/03/30 +1.24倍
8.14
2019/03/29 -1.15倍
6.99
2020/03/31 +4.18倍
11.17
2020/06/04 -0.13倍
11.04

PEGレシオ

2012年3月
0.03
2013年3月 +0.56倍
0.59
2014年3月 -0.54倍
0.05
2015年3月
-
2016年3月
0.46
2017年3月 +0.07倍
0.53
2018年3月
-
2019年3月
7.28
2020年3月 +2.19倍
9.47
2020年3月 -3.36倍
6.11