四半期報告書-第73期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | -57,744 | 239,147 |
減価償却費 | 304,572 | 296,951 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,988 | -337 |
受取利息及び受取配当金 | -13,675 | -16,555 |
支払利息 | 3,182 | 3,190 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -775 | - |
固定資産除却損 | 93 | 13,475 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 76,804 | - |
資産除去債務履行時差額 | 40,991 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -1,192 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 18,433 |
売上債権の増減額(△は増加) | 262,923 | 322,145 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -514,039 | -1,534,275 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 773,565 | 61,880 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 77,060 | 24,065 |
その他 | -244,254 | -384,056 |
小計 | 705,717 | -957,129 |
利息及び配当金の受取額 | 13,638 | 16,534 |
利息の支払額 | -502 | -398 |
法人税等の支払額 | -68,682 | -43,590 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 650,171 | -984,583 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -300,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -57,188 | -126,249 |
無形固定資産の取得による支出 | -15,056 | -7,225 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 94,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -372,244 | -39,475 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -2,148 | -2,148 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14,164 | -15,888 |
自己株式の取得による支出 | -49 | -54 |
配当金の支払額 | -61,092 | -60,138 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,454 | -78,229 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 200,472 | -1,102,288 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,623,970 | 4,824,443 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,824,443 | 4,036,273 |