オーデリック（6889）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 932,122 | 1,702,311 |
| 減価償却費 | 316,432 | 339,012 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,796 | -987 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,322 | -26,997 |
| 支払利息 | 3,049 | 3,131 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6,948 | － |
| 固定資産除却損 | 25,940 | 3,852 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -875 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 402,431 | 528,265 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,235,909 | -1,388,838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 217,953 | 118,315 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 67,942 | 57,469 |
| その他 | -105,895 | -361,596 |
| 小計 | 600,022 | 973,939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,299 | 26,965 |
| 利息の支払額 | -288 | -186 |
| 法人税等の支払額 | -429,981 | -988,219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 192,051 | 12,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 400,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -356,956 | -295,209 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,249 | -72,459 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,851 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -470,325 | -367,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,148 | -2,148 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16,820 | -12,561 |
| 自己株式の取得による支出 | -230 | － |
| 配当金の支払額 | -89,895 | -209,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109,094 | -224,119 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -387,367 | -579,288 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,892,211 | 3,504,843 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,504,843 | 4,405,467 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
