四半期報告書-第76期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,702,311 | 1,888,666 |
減価償却額 | 339,012 | 332,854 |
貸倒引当金の増減額 | -987 | -1,639 |
受取利息及び配当金 | -26,997 | -29,760 |
支払利息 | 3,131 | 3,186 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -136 |
固定資産除却損 | 3,852 | 422 |
売上債権の増減額 | 528,265 | 2,008,575 |
たな卸資産の増減額 | -1,388,838 | -1,626,191 |
仕入債務の増減額 | 118,315 | -15,790 |
退職給付引当金の増減額 | 57,469 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 56,131 |
その他 | -361,596 | -626,335 |
小計 | 973,939 | 1,989,984 |
利息及び配当金の受取額 | 26,965 | 29,729 |
利息の支払額 | -186 | -152 |
法人税等の支払額 | -988,219 | -1,294,365 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,499 | 725,195 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期性預金の払戻による収入 | 400,000 | - |
定期性預金の預入による支出 | -400,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -295,209 | -290,729 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 1,342 |
無形固定資産の取得による支出 | -72,459 | -13,403 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -367,668 | -302,789 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -2,148 | -2,148 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,561 | -7,886 |
自己株式の取得による支出 | - | -94 |
配当金の支払額 | -209,410 | -359,788 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -224,119 | -369,918 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -579,288 | 52,487 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,405,467 | 5,951,235 |