オーデリック（6889）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,888,666 | 2,031,180 |
| 減価償却費 | 332,854 | 329,954 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,639 | -744 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,760 | -27,642 |
| 支払利息 | 3,186 | 3,278 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -136 | － |
| 固定資産除却損 | 422 | 649 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,008,575 | 803,778 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,626,191 | -652,773 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,790 | 121,300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56,131 | -59,792 |
| その他 | -626,335 | -582,881 |
| 小計 | 1,989,984 | 1,966,306 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,729 | 27,610 |
| 利息の支払額 | -152 | -122 |
| 法人税等の支払額 | -1,294,365 | -961,955 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 725,195 | 1,031,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -290,729 | -418,527 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,342 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,403 | -9,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -302,789 | -427,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,148 | -2,148 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,886 | -6,605 |
| 自己株式の取得による支出 | -94 | -285 |
| 配当金の支払額 | -359,788 | -360,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -369,918 | -369,571 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,487 | 234,359 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,951,235 | 8,209,363 |
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