四半期報告書-第77期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,888,666 | 2,031,180 |
減価償却費 | 332,854 | 329,954 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,639 | -744 |
受取利息及び受取配当金 | -29,760 | -27,642 |
支払利息 | 3,186 | 3,278 |
固定資産売却損益(△は益) | -136 | - |
固定資産除却損 | 422 | 649 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,008,575 | 803,778 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,626,191 | -652,773 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -15,790 | 121,300 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 56,131 | -59,792 |
その他 | -626,335 | -582,881 |
小計 | 1,989,984 | 1,966,306 |
利息及び配当金の受取額 | 29,729 | 27,610 |
利息の支払額 | -152 | -122 |
法人税等の支払額 | -1,294,365 | -961,955 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 725,195 | 1,031,839 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -290,729 | -418,527 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,342 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -13,403 | -9,380 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -302,789 | -427,908 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -2,148 | -2,148 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,886 | -6,605 |
自己株式の取得による支出 | -94 | -285 |
配当金の支払額 | -359,788 | -360,532 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -369,918 | -369,571 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 52,487 | 234,359 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,951,235 | 8,209,363 |