オーデリック（6889）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,031,180 | 2,200,423 |
| 減価償却費 | 329,954 | 361,138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -744 | 664 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,642 | -26,456 |
| 支払利息 | 3,278 | 3,302 |
| 固定資産除却損 | 649 | 1,534 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 803,778 | 1,041,212 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -652,773 | -6,792 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 121,300 | -672,462 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -59,792 | -38,929 |
| その他 | -582,881 | -388,074 |
| 小計 | 1,966,306 | 2,475,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,610 | 26,416 |
| 利息の支払額 | -122 | -74 |
| 法人税等の支払額 | -961,955 | -1,011,830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,031,839 | 1,490,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -418,527 | -316,775 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,380 | -31,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -427,908 | -348,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,148 | -2,148 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,605 | -4,667 |
| 自己株式の取得による支出 | -285 | － |
| 配当金の支払額 | -360,532 | -482,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -369,571 | -489,615 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 234,359 | 652,438 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,209,363 | 9,426,890 |
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