オーデリック（6889）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,200,423 | 2,135,838 |
| 減価償却費 | 361,138 | 357,906 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 664 | 1,790 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,456 | -24,382 |
| 支払利息 | 3,302 | 3,359 |
| 固定資産除却損 | 1,534 | 37,694 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,041,212 | 772,144 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,792 | 382,557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -672,462 | -592,604 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38,929 | -63,433 |
| その他 | -388,074 | -345,888 |
| 小計 | 2,475,559 | 2,664,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,416 | 24,340 |
| 利息の支払額 | -74 | -74 |
| 法人税等の支払額 | -1,011,830 | -941,741 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,490,071 | 1,747,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -316,775 | -459,805 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,242 | -12,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -348,018 | -472,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,148 | -2,148 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,667 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -216 |
| 配当金の支払額 | -482,799 | -485,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -489,615 | -487,908 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 652,438 | 787,569 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,426,890 | 11,074,426 |
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