有価証券報告書-第72期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -340,982 | 426,159 |
| 減価償却費 | 599,865 | 596,131 |
| 減損損失 | 6,387 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,703 | -19,127 |
| 支払利息 | 6,356 | 6,242 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -782 |
| 固定資産除却損 | 11,772 | 9,165 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 76,804 |
| 資産除去債務履行時差額 | － | 91,934 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -75 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 130,903 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | 2,300 | － |
| 会員権評価損 | 5,000 | － |
| 特別退職金 | 8,800 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -14,310 | -3,992 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,360 | -378,041 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,110,008 | -225,936 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,843 | -11,406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -782,123 | 565,087 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 58,277 | 150,474 |
| その他 | 41,710 | 64,420 |
| 小計 | 801,745 | 1,347,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,593 | 19,064 |
| 利息の支払額 | -1,093 | -915 |
| 法人税等の支払額 | -86,298 | -68,753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 735,947 | 1,296,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -176,855 | -247,490 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,453 | -19,026 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,489 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 523 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -93,000 |
| その他 | 1,786 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 90,987 | -657,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -4,960 | -4,296 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -19,197 | -28,647 |
| 配当金の支払額 | -150,532 | -91,375 |
| 自己株式の取得による支出 | -133 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -174,822 | -124,368 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 652,112 | 514,591 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,971,858 | 4,623,970 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,623,970 | 5,138,562 |