オーデリック（6889）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -100,894 | -340,982 |
| 減価償却費 | 649,464 | 599,865 |
| 減損損失 | 4,743 | 6,387 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,749 | -21,703 |
| 支払利息 | 8,556 | 6,356 |
| 固定資産除却損 | 9,373 | 11,772 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,664 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 104 | 130,903 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 2,300 |
| 会員権評価損 | － | 5,000 |
| 特別退職金 | － | 8,800 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 15,484 | -14,310 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 358,719 | -39,360 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -611,954 | 1,110,008 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,868 | 18,843 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 445,217 | -782,123 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,066 | 58,277 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| その他 | -59,386 | 41,710 |
| 小計 | 695,212 | 801,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,629 | 21,593 |
| 利息の支払額 | -1,932 | -1,093 |
| 法人税等の支払額 | -51,674 | -86,298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 675,235 | 735,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,002 | 300,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -388,577 | -176,855 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,635 | -32,453 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,489 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,664 | － |
| その他 | 2,500 | 1,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -458,045 | 90,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 43,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,055 | -4,960 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14,067 | -19,197 |
| 配当金の支払額 | -301,579 | -150,532 |
| 自己株式の取得による支出 | -132 | -133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -318,835 | -174,822 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -101,644 | 652,112 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,073,503 | 3,971,858 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,971,858 | 4,623,970 |
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