オーデリック（6889）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 280,081 | -100,894 |
| 減価償却費 | 614,897 | 649,464 |
| 減損損失 | － | 4,743 |
| のれん償却額 | 163,303 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,295 | -33,749 |
| 支払利息 | 9,174 | 8,556 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 7,489 | － |
| 固定資産除却損 | 80,946 | 9,373 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,214 | -1,664 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 46,298 | 104 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 10,010 | 15,484 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 689,407 | 358,719 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -520,182 | -611,954 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,183 | -1,868 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 194,234 | 445,217 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,177,058 | 15,066 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,000 | -2,000 |
| その他 | 141,182 | -59,386 |
| 小計 | 463,090 | 695,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,192 | 33,629 |
| 利息の支払額 | -9,079 | -1,932 |
| 法人税等の支払額 | -273,026 | -51,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 210,177 | 675,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,002 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -234,768 | -388,577 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -73,635 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -554,185 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 308,130 | 1,664 |
| その他 | 1,264 | 2,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -479,559 | -458,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -7,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 43,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,182 | -46,055 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -14,067 |
| 配当金の支払額 | -369,105 | -301,579 |
| 自己株式の取得による支出 | -617,685 | -132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,006,473 | -318,835 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,275,855 | -101,644 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,349,358 | 4,073,503 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,073,503 | 3,971,858 |
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