有価証券報告書-第73期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 426,159 | 1,160,353 |
減価償却費 | 596,131 | 646,264 |
受取利息及び受取配当金 | -19,127 | -22,470 |
支払利息 | 6,242 | 6,237 |
固定資産売却損益(△は益) | -782 | - |
固定資産除却損 | 9,165 | 16,421 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 76,804 | - |
資産除去債務履行時差額 | 91,934 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -75 | -1,192 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 10,328 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -3,992 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -378,041 | -872,462 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -225,936 | -1,491,038 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -11,406 | 5,653 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 565,087 | -135,518 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 150,474 | 55,529 |
その他 | 64,420 | -8,644 |
小計 | 1,347,057 | -630,535 |
利息及び配当金の受取額 | 19,064 | 22,441 |
利息の支払額 | -915 | -745 |
法人税等の支払額 | -68,753 | -75,460 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,296,453 | -684,299 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -300,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -247,490 | -414,827 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,500 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -19,026 | -13,376 |
投資有価証券の売却による収入 | 523 | 94,000 |
資産除去債務の履行による支出 | -93,000 | -72,400 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -657,493 | -406,604 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -4,296 | -4,296 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -28,647 | -31,320 |
配当金の支払額 | -91,375 | -119,775 |
自己株式の取得による支出 | -49 | -54 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,368 | -155,446 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 514,591 | -1,246,350 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,623,970 | 5,138,562 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,138,562 | 3,892,211 |