オーデリック（6889）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 426,159 | 1,160,353 |
| 減価償却費 | 596,131 | 646,264 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,127 | -22,470 |
| 支払利息 | 6,242 | 6,237 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -782 | － |
| 固定資産除却損 | 9,165 | 16,421 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 76,804 | － |
| 資産除去債務履行時差額 | 91,934 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -75 | -1,192 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,328 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -3,992 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -378,041 | -872,462 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -225,936 | -1,491,038 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,406 | 5,653 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 565,087 | -135,518 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 150,474 | 55,529 |
| その他 | 64,420 | -8,644 |
| 小計 | 1,347,057 | -630,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,064 | 22,441 |
| 利息の支払額 | -915 | -745 |
| 法人税等の支払額 | -68,753 | -75,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,296,453 | -684,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -247,490 | -414,827 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,500 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,026 | -13,376 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 523 | 94,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -93,000 | -72,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -657,493 | -406,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -4,296 | -4,296 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -28,647 | -31,320 |
| 配当金の支払額 | -91,375 | -119,775 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,368 | -155,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 514,591 | -1,246,350 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,623,970 | 5,138,562 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,138,562 | 3,892,211 |
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