オーデリック（6889）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,160,353 | 2,572,451 |
| 減価償却費 | 646,264 | 670,363 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,470 | -34,642 |
| 支払利息 | 6,237 | 6,193 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 6,948 |
| 固定資産除却損 | 16,421 | 26,461 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,192 | -3,514 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,328 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -872,462 | -795,281 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,491,038 | -1,082,098 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,653 | -5,580 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -135,518 | 492,237 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 55,529 | 145,614 |
| その他 | -8,644 | 645,532 |
| 小計 | -630,535 | 2,644,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,441 | 34,611 |
| 利息の支払額 | -745 | -577 |
| 法人税等の支払額 | -75,460 | -661,285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -684,299 | 2,017,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -414,827 | -622,608 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 96 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,376 | -22,732 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 94,000 | 39,142 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -72,400 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -406,604 | -706,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -4,296 | -4,296 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -31,320 | -33,640 |
| 配当金の支払額 | -119,775 | -180,255 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | -595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -155,446 | -218,787 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,246,350 | 1,092,544 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,138,562 | 3,892,211 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,892,211 | 4,984,756 |
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