オーデリック（6889）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,572,451 | 4,629,142 |
| 減価償却費 | 670,363 | 700,336 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,642 | -43,047 |
| 支払利息 | 6,193 | 6,394 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6,948 | － |
| 固定資産除却損 | 26,461 | 8,911 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,514 | -4,894 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -795,281 | -1,776,946 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,082,098 | -398,316 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,580 | -5,767 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 492,237 | 5,010 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 145,614 | -718,952 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 845,503 |
| その他 | 645,532 | 310,660 |
| 小計 | 2,644,685 | 3,558,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,611 | 42,995 |
| 利息の支払額 | -577 | -6,211 |
| 法人税等の支払額 | -661,285 | -1,589,148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,017,434 | 2,005,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -622,608 | -537,476 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 96 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,732 | -93,481 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39,142 | 11,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -706,102 | -619,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -4,296 | -4,296 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -33,640 | -20,875 |
| 配当金の支払額 | -180,255 | -447,202 |
| 自己株式の取得による支出 | -595 | -212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -218,787 | -472,586 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,092,544 | 913,991 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,984,756 | 5,898,747 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
