有価証券報告書-第76期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,629,142 | 4,329,692 |
減価償却費 | 700,336 | 696,911 |
受取利息及び受取配当金 | -43,047 | -48,968 |
支払利息 | 6,394 | 6,177 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -127 |
固定資産除却損 | 8,911 | 3,781 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4,894 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,776,946 | 752,627 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -398,316 | -434,338 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5,767 | -1,902 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,010 | -263,988 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -718,952 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 845,503 | 42,847 |
その他 | 310,660 | 112,634 |
小計 | 3,558,034 | 5,195,346 |
利息及び配当金の受取額 | 42,995 | 48,914 |
利息の支払額 | -6,211 | -5,978 |
法人税等の支払額 | -1,589,148 | -1,943,269 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,005,669 | 3,295,011 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -400,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | 400,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -537,476 | -568,569 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 1,549 |
無形固定資産の取得による支出 | -93,481 | -32,716 |
投資有価証券の売却による収入 | 11,865 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -619,092 | -599,735 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -4,296 | -4,296 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20,875 | -15,560 |
配当金の支払額 | -447,202 | -598,599 |
自己株式の取得による支出 | -212 | -564 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -472,586 | -619,019 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 913,991 | 2,076,255 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,898,747 | 7,975,003 |