有価証券報告書-第77期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,329,692 | 4,760,267 |
減価償却費 | 696,911 | 687,027 |
受取利息及び受取配当金 | -48,968 | -49,762 |
支払利息 | 6,177 | 6,506 |
固定資産売却損益(△は益) | -127 | - |
固定資産除却損 | 3,781 | 3,979 |
売上債権の増減額(△は増加) | 752,627 | -210,291 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -434,338 | -1,259,078 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,902 | 3,921 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -263,988 | 651,045 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 42,847 | -128,699 |
その他 | 112,634 | -59,021 |
小計 | 5,195,346 | 4,405,894 |
利息及び配当金の受取額 | 48,914 | 49,701 |
利息の支払額 | -5,978 | -6,295 |
法人税等の支払額 | -1,943,269 | -1,574,581 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,295,011 | 2,874,719 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -1,000,000 |
定期預金の払戻による収入 | - | 400,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -568,569 | -778,767 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,549 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -32,716 | -19,331 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -599,735 | -1,398,098 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -4,296 | -4,296 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15,560 | -12,677 |
配当金の支払額 | -598,599 | -659,913 |
自己株式の取得による支出 | -564 | -285 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -619,019 | -677,172 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,076,255 | 799,448 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,975,003 | 8,774,452 |