有価証券報告書-第78期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,760,267 | 4,888,319 |
減価償却費 | 687,027 | 734,386 |
受取利息及び受取配当金 | -49,762 | -49,161 |
支払利息 | 6,506 | 6,687 |
固定資産除却損 | 3,979 | 11,415 |
売上債権の増減額(△は増加) | -210,291 | 168,486 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,259,078 | 646,204 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,921 | -9,824 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 651,045 | -623,912 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -128,699 | -70,630 |
その他 | -59,021 | 134,062 |
小計 | 4,405,894 | 5,836,034 |
利息及び配当金の受取額 | 49,701 | 49,088 |
利息の支払額 | -6,295 | -6,489 |
法人税等の支払額 | -1,574,581 | -1,640,706 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,874,719 | 4,237,927 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -1,000,000 |
定期預金の払戻による収入 | 400,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -778,767 | -803,514 |
無形固定資産の取得による支出 | -19,331 | -67,141 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,398,098 | -1,870,655 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -4,296 | -4,296 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,677 | -7,158 |
配当金の支払額 | -659,913 | -843,187 |
自己株式の取得による支出 | -285 | -224 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -677,172 | -854,866 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 799,448 | 1,512,404 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,774,452 | 10,286,856 |