オーデリック（6889）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,760,267 | 4,888,319 |
| 減価償却費 | 687,027 | 734,386 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,762 | -49,161 |
| 支払利息 | 6,506 | 6,687 |
| 固定資産除却損 | 3,979 | 11,415 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -210,291 | 168,486 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,259,078 | 646,204 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,921 | -9,824 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 651,045 | -623,912 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -128,699 | -70,630 |
| その他 | -59,021 | 134,062 |
| 小計 | 4,405,894 | 5,836,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,701 | 49,088 |
| 利息の支払額 | -6,295 | -6,489 |
| 法人税等の支払額 | -1,574,581 | -1,640,706 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,874,719 | 4,237,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -778,767 | -803,514 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,331 | -67,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,398,098 | -1,870,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -4,296 | -4,296 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,677 | -7,158 |
| 配当金の支払額 | -659,913 | -843,187 |
| 自己株式の取得による支出 | -285 | -224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -677,172 | -854,866 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 799,448 | 1,512,404 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,774,452 | 10,286,856 |
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