オーデリック（6889）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,188,415 | 2,501,640 |
| 減価償却費 | 358,915 | 401,678 |
| 負ののれん発生益 | － | -29,672 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 329 | -1,819 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,644 | -27,146 |
| 支払利息 | 3,406 | 3,393 |
| 固定資産除却損 | 4,874 | 3,329 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -192 | -39,030 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,185,758 | 770,993 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -886,645 | -282,974 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 795,346 | -133,196 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -44,761 | -37,777 |
| その他 | -539,691 | -302,806 |
| 小計 | 3,039,110 | 2,826,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,592 | 20,130 |
| 利息の支払額 | -99 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -800,250 | -785,061 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,265,352 | 2,061,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -266,513 | -444,573 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,420 | -24,805 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,457 | 60,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -28,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,257,476 | -437,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -290,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,148 | -236,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -539 | -647 |
| 自己株式の取得による支出 | -400 | -480 |
| 配当金の支払額 | -538,823 | -598,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -541,911 | -1,125,908 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 465,965 | 498,105 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,930,120 | 13,428,226 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
