キャッシュ・フローの状況
2020年5月14日 16:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -15億5100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億4400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 48億8400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 210 | -480 | -1,006 | -269 | -235 | 4,074 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 675 | -458 | -319 | 217 | -462 | 3,972 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -149 | -181 | -165 | -330 | -183 | 3,477 | 通期 | 736 | 91 | -175 | 827 | -209 | 4,624 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 650 | -372 | -77 | 278 | -72 | 4,824 | 3Q | 152 | -551 | -113 | -398 | -206 | 4,113 | 通期 | 1,296 | -657 | -124 | 639 | -267 | 5,139 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -985 | -39 | -78 | -1,024 | -133 | 4,036 | 通期 | -684 | -407 | -155 | -1,091 | -428 | 3,892 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 192 | -470 | -109 | -278 | -376 | 3,505 | 通期 | 2,017 | -706 | -219 | 1,311 | -645 | 4,985 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 12 | -368 | -224 | -355 | -368 | 4,405 | 通期 | 2,006 | -619 | -473 | 1,387 | -631 | 5,899 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 725 | -303 | -370 | 422 | -304 | 5,951 | 通期 | 3,295 | -600 | -619 | 2,695 | -601 | 7,975 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,032 | -428 | -370 | 604 | -428 | 8,209 | 通期 | 2,875 | -1,398 | -677 | 1,477 | -798 | 8,774 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,490 | -348 | -490 | 1,142 | -348 | 9,427 | 通期 | 4,238 | -1,871 | -855 | 2,367 | -871 | 10,287 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,748 | -472 | -488 | 1,275 | -472 | 11,074 | 通期 | 4,257 | -1,318 | -851 | 2,939 | -832 | 12,375 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,265 | -1,257 | -542 | 1,008 | -277 | 12,841 | 通期 | 4,237 | -2,712 | -969 | 1,524 | -717 | 12,930 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,062 | -438 | -1,126 | 1,624 | -469 | 13,428 | 通期 | 4,884 | -1,144 | -1,551 | 3,740 | -1,165 | 15,117 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 2億1017万
- 2009年3月（連） +221.27%
- 6億7523万
- 2010年3月（連） +8.99%
- 7億3594万
- 2011年3月（連） +76.16%
- 12億9645万
- 2012年3月（連） マイ転
- -6億8429万
- 2013年3月（連） プラ転
- 20億1743万
- 2014年3月（連） -0.58%
- 20億566万
- 2015年3月（連） +64.28%
- 32億9501万
- 2016年3月（連） -12.76%
- 28億7471万
- 2017年3月（連） +47.42%
- 42億3792万
- 2018年3月（連） +0.45%
- 42億5683万
- 2019年3月（連） -0.47%
- 42億3663万
- 2020年3月（連） +15.28%
- 48億8400万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -4億7955万
- 2009年3月（連）投入-4.49%
- -4億5804万
- 2010年3月（連）資金回収
- 9098万
- 2011年3月（連）資金投入
- -6億5749万
- 2012年3月（連）投入-38.16%
- -4億660万
- 2013年3月（連）投入+73.66%
- -7億610万
- 2014年3月（連）投入-12.32%
- -6億1909万
- 2015年3月（連）投入-3.13%
- -5億9973万
- 2016年3月（連）投入+133.12%
- -13億9809万
- 2017年3月（連）投入+33.8%
- -18億7065万
- 2018年3月（連）投入-29.53%
- -13億1824万
- 2019年3月（連）投入+105.76%
- -27億1245万
- 2020年3月（連）投入-57.82%
- -11億4400万
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -2億6938万
- 2009年3月（連） プラ転
- 2億1719万
- 2010年3月（連） +280.74%
- 8億2693万
- 2011年3月（連） -22.73%
- 6億3896万
- 2012年3月（連） マイ転
- -10億9090万
- 2013年3月（連） プラ転
- 13億1133万
- 2014年3月（連） +5.74%
- 13億8657万
- 2015年3月（連） +94.38%
- 26億9527万
- 2016年3月（連） -45.21%
- 14億7662万
- 2017年3月（連） +60.32%
- 23億6727万
- 2018年3月（連） +24.13%
- 29億3858万
- 2019年3月（連） -48.13%
- 15億2418万
- 2020年3月（連） +145.38%
- 37億4000万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -2億3476万
- 2009年3月（連）増加+96.88%
- -4億6221万
- 2010年3月（連）減少-54.72%
- -2億930万
- 2011年3月（連）増加+27.33%
- -2億6651万
- 2012年3月（連）増加+60.67%
- -4億2820万
- 2013年3月（連）増加+50.71%
- -6億4534万
- 2014年3月（連）減少-2.23%
- -6億3095万
- 2015年3月（連）減少-4.7%
- -6億128万
- 2016年3月（連）増加+32.73%
- -7億9809万
- 2017年3月（連）増加+9.09%
- -8億7065万
- 2018年3月（連）減少-4.44%
- -8億3197万
- 2019年3月（連）減少-13.82%
- -7億1700万
- 2020年3月（連）増加+62.48%
- -11億6497万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 40億7350万
- 2009年3月（連） -2.5%
- 39億7185万
- 2010年3月（連） +16.42%
- 46億2397万
- 2011年3月（連） +11.13%
- 51億3856万
- 2012年3月（連） -24.25%
- 38億9221万
- 2013年3月（連） +28.07%
- 49億8475万
- 2014年3月（連） +18.34%
- 58億9874万
- 2015年3月（連） +35.2%
- 79億7500万
- 2016年3月（連） +10.02%
- 87億7445万
- 2017年3月（連） +17.24%
- 102億8685万
- 2018年3月（連） +20.3%
- 123億7465万
- 2019年3月（連） +4.49%
- 129億3012万
- 2020年3月（連） +16.92%
- 151億1743万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 0.89%
- 2009年3月（連）
- 2.9%
- 2010年3月（連）
- 3.38%
- 2011年3月（連）
- 5.58%
- 2012年3月（連）
- -2.72%
- 2013年3月（連）
- 6.69%
- 2014年3月（連）
- 5.5%
- 2015年3月（連）
- 9.21%
- 2016年3月（連）
- 7.52%
- 2017年3月（連）
- 11.17%
- 2018年3月（連）
- 11.39%
- 2019年3月（連）
- 11.5%
- 2020年3月（連）
- 11.71%