新コスモス電機（6824）の現金及び現金同等物の残高の推移 - 四半期

【期間】

連結

2007年3月31日: 75億6900万
2008年3月31日 +4.61%: 79億1756万
2009年3月31日 +10.74%: 87億6801万
2009年12月31日 +2.72%: 90億670万
2010年3月31日 +4.68%: 94億2782万
2010年6月30日 +2.73%: 96億8487万
2010年9月30日 +5.25%: 101億9293万
2010年12月31日 -5.01%: 96億8250万
2011年3月31日 +2.98%: 99億7109万
2011年6月30日 +0.86%: 100億5682万
2011年9月30日 +3.21%: 103億7939万
2011年12月31日 -2.02%: 101億6978万
2012年3月31日 +5.73%: 107億5233万
2012年6月30日 +3.03%: 110億7842万
2012年9月30日 +5.73%: 117億1276万
2012年12月31日 -0.68%: 116億3292万
2013年3月31日 -3.32%: 112億4664万
2013年6月30日 +1.73%: 114億4067万
2013年9月30日 +0.68%: 115億1885万
2013年12月31日 -6.03%: 108億2457万
2014年3月31日 -1.38%: 106億7482万
2014年6月30日 -3.38%: 103億1375万
2014年9月30日 -16%: 86億6397万
2014年12月31日 -1.2%: 85億5969万
2015年3月31日 +3.81%: 88億8615万
2015年6月30日 -5%: 84億4199万
2015年9月30日 +2.15%: 86億2354万
2015年12月31日 -2.08%: 84億4445万
2016年3月31日 +5.12%: 88億7660万
2016年6月30日 +10.43%: 98億230万
2016年9月30日 -18.45%: 79億9379万
2016年12月31日 -1.03%: 79億1121万
2017年3月31日 +10.63%: 87億5194万
2017年6月30日 +3.91%: 90億9401万
2017年9月30日 +8.2%: 98億4008万
2017年12月31日 +0.43%: 98億8199万
2018年3月31日 +5.41%: 104億1697万
2018年6月30日 +3.54%: 107億8610万
2018年9月30日 +2.89%: 110億9759万
2018年12月31日 -0.5%: 110億4183万
2019年3月31日 +4.54%: 115億4260万
2019年6月30日 -3.37%: 111億5348万
2019年9月30日 +1.06%: 112億7214万
2019年12月31日 -3.86%: 108億3742万
2020年3月31日 +5.92%: 114億7916万
2020年6月30日 +0.2%: 115億223万
2020年9月30日 +4.61%: 120億3219万
2020年12月31日 +5.48%: 126億9170万
2021年3月31日 +11.72%: 141億7941万
2021年6月30日 -0.6%: 140億9393万
2021年9月30日 +6.46%: 150億502万
2021年12月31日 -3.29%: 145億1195万
2022年3月31日 +0.42%: 145億7223万
2022年6月30日 +6%: 154億4714万
2022年9月30日 +1.28%: 156億4464万
2022年12月31日 -3.24%: 151億3810万
2023年3月31日 +0%: 151億3832万
2023年6月30日 -9.75%: 136億6260万
2023年9月30日 +9.58%: 149億7116万
2023年12月31日 +1.49%: 151億9403万
2024年3月31日 +31.62%: 199億9775万
2024年6月30日 -6.58%: 186億8179万
2024年9月30日 +2.87%: 192億1831万
2024年12月31日 -7.92%: 176億9677万
2025年3月31日 +5.74%: 187億1312万
2025年9月30日 +2.52%: 191億8508万
2025年12月31日 +12.5%: 215億8252万
2026年3月31日 -6.19%: 202億4595万

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年12月31日)
預入期間が3カ月を超える定期預金等	△560,271千円	△814,507千円
現金及び現金同等物	15,138,104千円	15,194,033千円

2024/02/13 16:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、投資活動及び財務活動において減少したものの、営業活動において増加し、前連結会計年度末に比べ55百万円増加して15,194百万円(前期末比0.4%増)となりました。
当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2024/02/13 16:01