キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 16:00
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -21億3935万、投資活動によるキャッシュ・フロー -17億9670万、営業活動によるキャッシュ・フロー 69億4492万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 407 | 843 | -289 | 1,250 | -227 | 9,802 | 2Q | 790 | -2,715 | 1,151 | -1,925 | -326 | 7,994 | 3Q | 875 | -2,898 | 1,146 | -2,023 | -493 | 7,911 | 通期 | 1,873 | -3,052 | 1,094 | -1,179 | -595 | 8,752 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 539 | 201 | -382 | 740 | -133 | 9,094 | 2Q | 1,501 | 37 | -441 | 1,539 | -281 | 9,840 | 3Q | 1,762 | -146 | -494 | 1,616 | -437 | 9,882 | 通期 | 2,537 | -466 | -406 | 2,071 | -734 | 10,417 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 1,082 | -280 | -417 | 802 | -239 | 10,786 | 2Q | 1,654 | -476 | -476 | 1,178 | -432 | 11,098 | 3Q | 1,376 | -692 | -28 | 684 | -593 | 11,042 | 通期 | 2,880 | -1,502 | -205 | 1,379 | -1,515 | 11,543 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 328 | -445 | -276 | -117 | -430 | 11,153 | 2Q | 900 | -755 | -364 | 145 | -757 | 11,272 | 3Q | 835 | -1,017 | -447 | -181 | -941 | 10,837 | 通期 | 1,880 | -1,373 | -529 | 507 | -1,023 | 11,479 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 346 | -230 | -51 | 116 | -231 | 11,502 | 2Q | 1,116 | -342 | -160 | 774 | -389 | 12,032 | 3Q | 2,084 | -534 | -262 | 1,550 | -546 | 12,692 | 通期 | 3,735 | -675 | -365 | 3,059 | -634 | 14,179 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 562 | -142 | -576 | 420 | -171 | 14,094 | 2Q | 1,826 | -416 | -686 | 1,410 | -420 | 15,005 | 3Q | 1,764 | -776 | -788 | 988 | -763 | 14,512 | 通期 | 3,303 | -2,199 | -991 | 1,104 | -1,018 | 14,572 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 1,523 | -307 | -683 | 1,216 | -276 | 15,447 | 2Q | 1,802 | -567 | -796 | 1,235 | -567 | 15,645 | 3Q | 1,819 | -929 | -900 | 890 | -962 | 15,138 | 通期 | 2,620 | -1,488 | -1,011 | 1,132 | -1,933 | 15,138 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 53 | -889 | -785 | -836 | -672 | 13,663 | 2Q | 1,001 | -1,620 | 107 | -619 | -1,419 | 14,971 | 3Q | 1,755 | -2,030 | -43 | -275 | -1,725 | 15,194 | 通期 | 2,549 | -2,323 | 4,266 | 226 | -2,717 | 19,998 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 571 | -1,177 | -939 | -606 | -1,309 | 18,682 | 2Q | 1,625 | -1,512 | -1,192 | 113 | -1,196 | 19,218 | 3Q | 3,422 | -4,358 | -1,429 | -935 | -4,047 | 17,697 | 通期 | 4,888 | -4,732 | -1,671 | 156 | -3,659 | 18,713 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 4,114 | -1,450 | -1,916 | 2,663 | -785 | 19,185 | 3Q | 6,945 | -1,797 | -2,139 | 5,148 | -1,103 | 21,583 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -11億7937万
- 2018年3月（連） プラ転
- 20億7120万
- 2019年3月（連） -33.42%
- 13億7894万
- 2020年3月（連） -63.21%
- 5億726万
- 2021年3月（連） +503.12%
- 30億5943万
- 2022年3月（連） -63.91%
- 11億428万
- 2023年3月（連） +2.51%
- 11億3195万
- 2024年3月（連） -80.01%
- 2億2632万
- 2025年3月（連） -30.98%
- 1億5619万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 7.78%
- 2018年3月（連）
- 9.33%
- 2019年3月（連）
- 10.11%
- 2020年3月（連）
- 6.77%
- 2021年3月（連）
- 12.63%
- 2022年3月（連）
- 9.62%
- 2023年3月（連）
- 7.04%
- 2024年3月（連）
- 6.61%
- 2025年3月（連）
- 11.6%
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