6824 新コスモス電機

6824
2024/02/22
時価
281億円
PER 予
9.68倍
2010年以降
5.33-24.44倍
(2010-2023年)
PBR
0.65倍
2010年以降
0.48-1.22倍
(2010-2023年)
配当 予
2.1%
ROE 予
6.68%
ROA 予
4.9%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年2月13日 16:01
(連結)第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4283万、投資活動によるキャッシュ・フロー -20億2996万、営業活動によるキャッシュ・フロー 17億5533万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
1Q687-737-290-50-74510,314
2Q1,157-2,843-297-1,685-1,6148,664
3Q1,363-3,187-297-1,824-1,9198,560
通期1,890-3,426-297-1,536-2,0338,886
2016年
3月期
連結
1Q440-604-281-164-2488,442
2Q754-731-29723-4098,624
3Q826-955-297-129-6218,444
通期1,414-1,093-297321-7538,877
2017年
3月期
連結
1Q407843-2891,250-2279,802
2Q790-2,7151,151-1,925-3267,994
3Q875-2,8981,146-2,023-4937,911
通期1,873-3,0521,094-1,179-5958,752
2018年
3月期
連結
1Q539201-382740-1339,094
2Q1,50137-4411,539-2819,840
3Q1,762-146-4941,616-4379,882
通期2,537-466-4062,071-73410,417
2019年
3月期
連結
1Q1,082-280-417802-23910,786
2Q1,654-476-4761,178-43211,098
3Q1,376-692-28684-59311,042
通期2,880-1,502-2051,379-1,51511,543
2020年
3月期
連結
1Q328-445-276-117-43011,153
2Q900-755-364145-75711,272
3Q835-1,017-447-181-94110,837
通期1,880-1,373-529507-1,02311,479
2021年
3月期
連結
1Q346-230-51116-23111,502
2Q1,116-342-160774-38912,032
3Q2,084-534-2621,550-54612,692
通期3,735-675-3653,059-63414,179
2022年
3月期
連結
1Q562-142-576420-17114,094
2Q1,826-416-6861,410-42015,005
3Q1,764-776-788988-76314,512
通期3,303-2,199-9911,104-1,01814,572
2023年
3月期
連結
1Q1,523-307-6831,216-27615,447
2Q1,802-567-7961,235-56715,645
3Q1,819-929-900890-96215,138
通期2,620-1,488-1,0111,132-1,93315,138
2024年
3月期
連結
1Q53-889-785-836-67213,663
2Q1,001-1,620107-619-1,41914,971
3Q1,755-2,030-43-275-1,72515,194
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
18億8976万
2016年3月(連) -25.16%
14億1429万
2017年3月(連) +32.42%
18億7284万
2018年3月(連) +35.45%
25億3671万
2019年3月(連) +13.55%
28億8044万
2020年3月(連) -34.72%
18億8021万
2021年3月(連) +98.64%
37億3484万
2022年3月(連) -11.56%
33億326万
2023年3月(連) -20.69%
26億1983万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-34億2583万
2016年3月(連)投入-68.1%
-10億9300万
2017年3月(連)投入+179.25%
-30億5222万
2018年3月(連)投入-84.75%
-4億6551万
2019年3月(連)投入+222.55%
-15億150万
2020年3月(連)投入-8.56%
-13億7294万
2021年3月(連)投入-50.81%
-6億7541万
2022年3月(連)投入+225.57%
-21億9897万
2023年3月(連)投入-32.34%
-14億8787万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-2億9715万
2016年3月(連)返済還元
-2億9734万
2017年3月(連)資金調達
10億9358万
2018年3月(連)返済還元
-4億644万
2019年3月(連)返済還元
-2億453万
2020年3月(連)返済還元
-5億2904万
2021年3月(連)返済還元
-3億6468万
2022年3月(連)返済還元
-9億9072万
2023年3月(連)返済還元
-10億1116万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
-15億3606万
2016年3月(連) プラ転
3億2129万
2017年3月(連) マイ転
-11億7937万
2018年3月(連) プラ転
20億7120万
2019年3月(連) -33.42%
13億7894万
2020年3月(連) -63.21%
5億726万
2021年3月(連) +503.12%
30億5943万
2022年3月(連) -63.91%
11億428万
2023年3月(連) +2.51%
11億3195万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-20億3288万
2016年3月(連)減少-62.98%
-7億5262万
2017年3月(連)減少-20.88%
-5億9546万
2018年3月(連)増加+23.33%
-7億3437万
2019年3月(連)増加+106.3%
-15億1500万
2020年3月(連)減少-32.48%
-10億2300万
2021年3月(連)減少-38.03%
-6億3400万
2022年3月(連)増加+60.57%
-10億1800万
2023年3月(連)増加+89.88%
-19億3300万

現金等#8

2015年3月(連)
88億8615万
2016年3月(連) -0.11%
88億7660万
2017年3月(連) -1.4%
87億5194万
2018年3月(連) +19.02%
104億1697万
2019年3月(連) +10.81%
115億4260万
2020年3月(連) -0.55%
114億7916万
2021年3月(連) +23.52%
141億7941万
2022年3月(連) +2.77%
145億7223万
2023年3月(連) +3.88%
151億3832万

営業CFマージン

2015年3月(連)
9.85%
2016年3月(連)
7.23%
2017年3月(連)
7.78%
2018年3月(連)
9.33%
2019年3月(連)
10.11%
2020年3月(連)
6.77%
2021年3月(連)
12.63%
2022年3月(連)
9.62%
2023年3月(連)
7.04%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高